Все фонды

Дельта-Фонд сбалансированный

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от роста стоимости акций и облигаций, а также поддерживание оптимального соотношения между риском и доходностью.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС-CBONDS, график

Период

относительный индекс ПФТС-CBONDS

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.

Период

ГРН

Дата/показатель	05.01.09 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	905.09
Общая стоимость чистых активов, грн	4 625 904
Количество ценных бумаг в обращении	5 111

	%	% годовых
За день	-1,21%	-73,51%
За неделю	-0,49%	-25,40%
За месяц	0,10%	1,12%
За 3 месяца	-1,25%	-4,98%
За 6 месяцев	-7,32%	-14,59%
За год	---	---
За весь период	-9.5%	-8,70%

Скачать архив CSV Показать архив

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
05.01.09	4 625 904	905.09	-1.2083	-9.49	5 111
30.12.08	4 682 513	916.16	0.7301	-8.38	5 111
29.12.08	4 648 545	909.52	0.0407	-9.05	5 111
25.12.08	5 872 209	909.15	-0.3649	-9.09	6 459
24.12.08	5 893 690	912.48	-0.0635	-8.75	6 459
23.12.08	5 897 451	913.06	0.4654	-8.69	6 459
19.12.08	5 870 107	908.83	0.5365	-9.12	6 459
18.12.08	5 838 832	903.98	-0.0111	-9.6	6 459
17.12.08	5 839 455	904.08	0.0332	-9.59	6 459
16.12.08	5 837 536	903.78	0.0288	-9.62	6 459
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

Структура портфеля облигаций

акции (34.14%)

облигации (28.51%)

депозит (24.3%)

другое (12.6%)

расчетный
счет (0.45%)

Портфель акций Металлургия (37.9%) Машиностроение (20.8%) Коксохимическая (12.9%) Трубная промышленность (10.7%) Нефтегазовая (5.2%) Энергетика (4.4%) Банки (2.9%) Деревообработка (3.1%) Телеком (2.1%)	Наибольшие позиции Енергомашспецсталь (18.1%) Стахановський вагонобудівний завод (10.1%) ЛуАЗ (9.9%) Ясинівський коксохімічний завод (9.5%) ІНТЕРПАЙП Нижньодніпровський трубопрокатний завод (8.3%)

Портфель облигаций облигации предприятий (68.8%) муниципальные облигации (31.2%)	Наибольшие позиции Ровекс (24.5%) Луцька міська рада (22.8%) Глобинський мясокомбінат (16.1%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд
Дата прекращения деятельности:	неограниченный
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 2% в год от СЧА
Номинальная стоимость:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Объем эмиссии:	100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Вид ценной бумаги:	инвестиционный сертификат
Дата регистрации:	19.06.2007
Начало деятельности:	17.07.2007
Проспект эмиссии фонда.pdf Инвестиционная декларация.pdf Регламент фонда.pdf

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
905.09	4625904.50	4625904.50	5111	0	0

ГРН