Все фонды

Дельта-Фонд денежного рынка

Инвестиционная стратегия:

Получение прибыли от инвестирования в депозиты, облигации и акции при соблюдении минимального риска вложений.

Доходность, табл.

Доходность, график

Cравнение с ПФТС-CBONDS, график

Период

относительный индекс ПФТС-CBONDS

индекс портфеля Фонда

относительный индекс ПФТС-CBonds рассчитывается на базе следующих соотношений: индекс ПФТС - 40% и индекс облигаций CBonds - 60%.

Период

ГРН

Дата/показатель	05.01.09 *
Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	966.57
Общая стоимость чистых активов, грн	2 547 873
Количество ценных бумаг в обращении	2 636

Дата/показатель	Общая стоимость чистых активов, грн	Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)	Динамика доходности фонда, %	Доходность с начала деятельности, %	Количество акций в обращении
05.01.09	2 547 873	966.57	-0.0207	-3.34	2 636
30.12.08	2 548 395	966.77	0.4144	-3.32	2 636
29.12.08	2 537 885	962.78	0.0613	-3.72	2 636
25.12.08	2 934 670	962.19	-0.4243	-3.78	3 050
24.12.08	2 947 183	966.29	0.1243	-3.37	3 050
23.12.08	2 943 538	965.09	0.1775	-3.49	3 050
19.12.08	2 938 302	963.38	0.4714	-3.66	3 050
18.12.08	2 924 514	958.86	0.0344	-4.11	3 050
17.12.08	2 923 521	958.53	0.0282	-4.15	3 050
16.12.08	2 922 680	958.26	0.1474	-4.17	3 050
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

Структура инвестиционного портфеля

Структура портфеля акций

Структура портфеля облигаций

акции (38.73%)

облигации (26.24%)

депозит (21.64%)

другое (13.14%)

расчетный
счет (0.25%)

Портфель акций Металлургия (32.3%) Нефтегазовая (15.2%) Машиностроение (12.9%) Трубная промышленность (12.2%) Коксохимическая (9.6%) Энергетика (10.4%) Деревообработка (5%) Банки (2.3%)	Наибольшие позиции Енергомашспецсталь (13.2%) АрселорМіттал Кривий Ріг (11.8%) Стахановський вагонобудівний завод (11.6%) Ясинівський коксохімічний завод (10.2%) ЛуАЗ (9.9%)

Портфель облигаций облигации предприятий (77.5%) муниципальные облигации (22.5%)	Наибольшие позиции Глобинський мясокомбінат (19.2%) Інсахарпром-К (18.7%) Украгро НПК (18.6%)

Компания по управлению активами:	ООО "Дельта-Капитал"
Инвестиционный фонд:	Открытый диверсифицированый паевой инвестиционный фонд
Дата прекращения деятельности:	неограниченный
Вознаграждение КУА:	максимальное значение - 0,9% в год от СЧА
Номинальная стоимость:	1000,00 (одна тысяча гривен)
Объем эмиссии:	100 000 000,00 (сто миллионов гривен)
Вид ценной бумаги:	инвестиционный сертификат
Дата регистрации:	19.06.2007
Начало деятельности:	17.07.2007
Проспект эмиссии фонда.pdf Инвестиционная декларация.pdf Регламент фонда.pdf

Дата

Стоимость чистых активов на одну ценную бумагу (СЧА)

Таблица значений СЧА

СЧА одной акции	Стоимость чистых активов,грн	Актив баланса	Количество акций в обращении	Доходность фонда, %
				средне- годовая	с начала деятельности
966.57	2547873.25	2547873.25	2636	0	0

ГРН